職位描述： 1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬； 2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對； 3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬； 4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作； 5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認； 6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計； 7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等； 8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額； 9、 根據部門要求，編制資金流動報表等； 10、領導交辦的其他任務。 任職要求： 1、財務類相關專業，具有《會計從業資格證書》優先； 2、2年以上出納工作經驗，熟悉出納工作流程； 3、熟練操作辦公軟件及財務用友軟件； 4、良好的表達能力與溝通能力，良好的團隊意識及保密意識； 5、做事嚴謹，有安全意識，恪守各項財務法規及制度； 6、工作細致，效率高，責任心強，條理清楚；