崗位職責:
1、協助資金經理擬定各公司資金管理制度和相關流程,編制年度資金計劃、季度資金計劃及月度資金計劃。
2、負責分析企業資金月度使用情況,并編寫月度現金流量表、資金計劃與實際對比表、資金報告并定期向各公司董事會匯報。
3、參與對各公司日常報銷、借款手續的審批工作,對現金流的日常監控及管理參與資金統一調度,根據審核無誤的記賬憑證及時按序登記現金(銀行)日記賬,做到日清月結。
4、根據發生的收付業務及時登記現金日記賬和銀行日記賬。
5、定期核對現金(銀行)日記賬與總賬, 保證賬賬相符
6、定期與銀行進行對賬,填制銀行對賬單, 編制銀行余額調節表。
7、負責保管現金及銀行票據、重要空白憑證等單據。
8、依據財務報告編制預算執行情況報告并作出合理分析
任職要求:
1、財務類相關專業專科及以上學歷;
2、1年以上相關工作經驗