更新于 2月18日

基金會計

9000-15000元·13薪
  • 北京朝陽區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

基金會計,基金估值,盲池
1.崗位目的: 在相關項目負責人的統籌安排下,由高級基金會計人員指導完成基金的會計核算、估值、報表編制等工作。 2.崗位職責: 1) 準確完成會計核算、記賬、報表出具、納稅申報以及會計檔案管理等工作; 2) 及時準確地處理投資者的申購、贖回、份額轉讓請求; 3) 準確完成提款通知、分配通知的計算,協助發送通知書; 4) 定期完成基金報告及投資者賬戶的編制; 5) 協助完成相關投資人系統的數據填報及監管要求下的數據申報; 6) 協助年度審計; 7) 根據客戶、部門及公司需要積極完成本職內的其他工作。 3.任職要求 1) 本科以上學歷,經濟、金融、會計、財務等相關專業; 2) 取得或部分取得會計類相關證書者優先(如中國注冊會計師;會計師、稅務師職業資格等); 3) 有3年以上基金相關投資主體的會計核算經驗,熟悉辦公自動化軟件及會計記賬系統(如金蝶,用友),有相關基金系統使用經驗優先(如Efront等); 4) 認真、細致、有強烈的工作責任心; 5) 有客戶服務意識,善于溝通,有團隊精神,有較強的抗壓能力; 6) 勤于思考,有隨時應對新事物的積極態度,有快速學習和運用的能力。 base:北京,上海各1位

獎金績效

績效獎金

工作地點

北京朝陽區SK大廈A座

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職位發布者

李女士/HR

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