崗位職責
1、供應商系統數據:定期檢查財務系統供應商數據的準確性,如供應商資2、采購付款:按合同和結算要求完成供應商的貨款、加工費付款審核工作;
3、采購發票:負責采購發票保管,每月定期將相關發票交稅務會計認證;
4、往來管理:跟蹤扣減供應商或委外加工廠承擔的費用或相關扣罰項,當期間內涉及業務往來時,與采購部確認扣減方式并及時處理,期間內不涉及業務往來的,督促采購部采取措施收回相關款項;
5、供應商對賬:負責供應商季度/年度往來對賬,保證雙方往來賬一致,并及時處理和排查往來異???;
6、費用審核:按公司規章制度審核各項日常費用報銷及款項支付;
8、投標資質預審及后審:負責對投標單位進行資質預審及資質后審;
技能要求
1、統招本科學歷,財務類專業,持會計資格證優先;
2、24-26歲優先;具備2年以上傳統制造業財務工作經驗;
3、熟練操作ERP軟件、用友U9系統、EXCEL及OFFICE的所有辦公軟件,具備數理統計的基本知識;
4、有較強的責任心,良好的職業操守,作風嚴謹。