職位名稱:基金財務專員
工作地點:北京
工作描述:
1. 會計和財務報告
a) 根據原始單據編制會計憑證,登記會計賬簿,按季度/月度準備基金和 SPV 的財務報表
b) 在財務經理指導下,準備給投資人的出資及分配計算表及通知;
c) 對投資人的出資及分配進行賬務處理;
d) 按季度計算基金及投資人的回報率;
e) 協助準備基金和 SPV 的審計資料、核對審計報告
2. 稅務事項
a) 在相應的指示下處理日常國際稅務事項,例如涉及到美國稅的表格申報(check-thebox,K-1、FATCA/CRS 等);
b) 按月準備基金相關的中國境內各類稅務報表(所得稅、增值稅及附加、個人所得稅(如適用)),按時完成基金相關日常報稅及匯算清繳工作
3. 基金運營相關
a) 根據公司 Operation Manual 檢查投資環節所需資料,在銀行系統中發起投資付款交易
b) 根據投資人分配計算表,在銀行系統中發起批量付款指令
4. 投資者關系相關
a) 根據投資人的指示更新投資人的聯系信息及收款賬戶信息;
b) 向投資人分發出資通知及分配通知
c) 每季度向投資人分發季度報告、季度財務報表和合伙人權益變動表
d) 填列投資人審計詢證函或其他投資人要求的財務或稅務信息表格
5. 法務合規相關
a) 協助基金境外法律顧問,準備恰當的基金申報材料(Register of
Partnership Interest)
b) 協助法務合規部每月提供基金業協會及保監會關于基金監管的財務相關數據
c) 協助法務合規部進行基金備案材料的準備
4. 境內工商、開戶及等相關事宜
a) 協助企業的工商設立、變更、驗資和年檢等相關工作;
b) 協助進行銀行、證券開戶和賬戶相關日常事務維護工作
5. 由財務部經理安排的其他工作。
任職資格:
1. 財經、會計類或金融專業本科或研究生;
2. 四大或基金行業經驗優先考慮;
3. 3年左右相關工作經驗;
4. 具有高度的責任心與服務意識,具備良好的溝通能力和團隊協作精神;
5. 細節導向,具有處理復雜問題的能力;能適應高強度的工作。