1. 做好現金的日常管理及收付工作，做好銀行流水登記工作，保證收付的及時準確性。 2. 嚴格執行公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。 3. 負責辦理與銀行業務相關的工作。 4. 依據原始憑證，編制費用憑證，做到賬實相符。 5. 負責部分客戶的收款工作。 6. 保管好現金、各種印章、公司證件等貴重物品。 7. 月度出納模塊相關報表。