1.按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。 2.負責資金計劃表的編制工作，并負責編制資金報表及應收、應付賬款余額表。 3.根據報銷單據登記現金和銀行日記賬，做到日清月結。 4.負責銀行對賬業務。 5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。 6.嚴格審核報銷單據、采購入庫單、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。 7.負責公司開票統計，并隨時更新收款情況。 8.負責公司銀行賬戶年檢工作。 9.負責按時發放公司員工的工資、獎金。 10.負責保證托收賬戶的款項充足。 11.負責妥善保管現金、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 任職要求： 1.本科及以上學歷，財會或經濟、金融專業畢業，有建筑工程行業從業經驗者優先。 2.具有較強語言表達、文字寫作和溝通能力，具有良好的職業操守，工作責任心強，具有良好的團隊合作意識。