1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常工作：現金收付和銀行結算業務。 2、及時登記現金和銀行存款的日記帳。按規定進行現金盤點和編制表格，交財務經理審核。 5、保管有關現金、印章、票據；嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。 6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清 。 7、完成領導交辦的其他工作。