1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日?,F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4.定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額報表;
5.負責編制員工工資表,并發放工資;
6.每月末必須配合會計盤點庫存現金,核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
7.資金日、周、月報表的編制,根據公司需要編制報表,并上報相關負責人;
8.保管好現金,網銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿等,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負責賠償;
9.傳遞資金類原始憑證及時將原始憑證轉交給會計;
10.公司領導安排的其他事宜。