工作職責:
1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責管理銀行賬戶,及時與銀行對賬,銀行拉回單,導出銀行流水
5、負責公司相關單據的銀行制單及整理工作,每日核對帳戶余額,編制公司內各帳戶資金日報及周報,對現金及銀行日記帳做到日清月結。
6、發票的開據,購買發票;
7、完成上級領導交辦的其他工作,
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計等相關專業,具有一定的會計專業知識,持會計上崗證,初級職稱優先。
2、具有現金管理和銀行結算業務方面的知識,掌握現金,銀行存款管理制度和財務開支標準。熟練運用電腦及財務軟件。
3、能正確辦理日常銀行往來的賬務處理。
4、誠實可靠,嚴守紀律,做事踏實細心認真,有較強的責任心。
5、能夠服從上級領導工作安排,工作積極主動,態度端正。
6、歡迎優秀應屆畢業生加入我們。
7、會開車的優先考慮(注:每月一次松江工廠盤點)。
上班地址:上海市普陀區金沙江路2009弄2號樓503室