1. 辦理現金、銀行收付款工作,審核審批有據,規范使用現金及支票結算;
2. 登記現金、銀行日記賬,保證日清月結;及時與銀行賬目核對保證賬目準確無誤;
3. 保管庫存現金、有價證券、印章等物品;
4. 審核工資單,按月發放工資獎金,對有問題的支出憑證提出疑問,上報主管領導;
5. 負責公司財務資金往來管理工作,編制日,月、季、年度財務資金報表,及時向公司領導提供真實有效的資金信息;
6. 嚴格審核財務報銷手續的完備性、真實性、合法性和時效性,控制成本費用支出,制止鋪張浪費;
7. 登記并核對項目收入,支出臺賬。
8. 登記并核對往來款、票據臺賬。
9. 完成領導交辦的其他工作任務。