崗位職責：1、某一分公司總賬會計職責； 2、公司備用金方面，關注備用金出借、沖銷、歸還情況。督促員工及時歸還或索取發票進行沖銷，對報上來的申請單對照OA及時制單入賬； 3、應收賬款、預收賬款方面，每月13日前編制內報表交至公司總賬會計：到賬收入匯總表及分析（時間、部門）。并及時將每月回款情況發送給清欠辦； 4、預付賬款方面，督促各報賬員及時索取發票進行沖銷，對報上來的申請單對照OA及時制單入賬，并且即時核銷； 5、應付賬款方面，主要負責內容為外協掛賬，對報上來的申請單對照OA及時制單掛賬，并負責外協緊急支付內容的收集、核對和整理，以備外協過會使用； 6、其他應收款、其他應付款方面，關注其他應收款、其他應付款的發生額及款項性質，是否需要及時處理。整理其他應收款-保證金的形成時間、款項性質，提供給相應部門看是否需要進行追回； 7、完成公司內部分管部門的獨立核算核對等相關工作； 8、負責配合審計工作，主要負責往來方面，進行往來明細提供、賬齡劃分、詢證函的核對及地址提供；對外部郵來的詢證函進行賬面核對，金額相符的蓋章寄回； 10、負責部門查賬時積極配合查詢統計數據，整理數據，主動解答報賬員財務方面的疑問，收集需要部門提供數據的紙質版并進行整理歸檔； 11、負責國資委預算報表的填寫； 12、負責對接集團投融資部的公司投資計劃的申報； 13、負責內部獨立核算表附表（各部門回款、支付外協的分項目年度歸屬列報）的組織匯總； 14、協助部長做好往來賬款相關工作； 15、完成領導交辦的其他工作。