預算、?資金、?信用及出納相關工作：?負責組織開展公司有關預算、?資金、?信用及出納相關工作，?協調財務管理與會計核算的相關工作。? 財務計劃編制與執行：?組織公司年度、?季度及月份財務計劃的編制、?審核，?經批準后下發各下屬公司、?各部門；?對各下屬公司和各部門財務計劃執行進行跟蹤、?檢查和分析。? 預算外資金管理：?負責下屬公司（?各營業網點）?預算外資金、?超預算資金的初審工作，?并按規定程序上報審核批準。? 付款審核與安排：?審核一般付款所提供單據的完整性、?金額的準確性、?手續的合規性，?并及時安排款項的支付。?