崗位職責:
1.負責公司供應商的付款,以及外匯收入入賬,及時登記流水工作負責公司內資金收付管理工作、每日登記到款金額和統計資金余額,確保每日賬目清晰,完成日清工作。
2. 做好與客戶應收款往來對賬,根據到款情況通知各負責人,按照賬款到款情況進行登記,更新報表
3. 現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,協助財會文件的準備、歸檔和保管。
4. 識別公司內部資金流動異常問題,及時上報。
5. 協助財務完成月度報表、年度盤點的工作。
崗位要求:
1. 具備良好的現金管理、銀行往來和票據審核能力。
2. 熟練掌握財務報表的編制和分析。
3. 細致認真,有較強的責任心和團隊合作精神。