1、嚴格控制庫存現金限額，妥善保管現金、支票、發票、印章、文本及證書，負責保險柜鑰匙的保管； 2、每日記錄現金日記賬、銀行存款日記賬，做到帳實相符；每月盤點庫存現金編制現金盤點表； 3、每月資金計劃填報； 4、負責公司發票和收據的開具及管理，保證銀行票據、空白發票的安全、合法使用； 5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單； 6、負責公司各類款項支付相關事宜； 7、負責銀行賬戶開立、注銷及變更相關事宜，打印企業征信報告、開戶清單等； 8、每月填報實際收支情況，并做差異分析； 9、每月初審工資、社保明細表； 10、負責每月個稅申報事宜； 11、與總部財務對接溝通現金流資金數據，按要求提交資金周報、月報等相關數據； 12、完成領導交辦的其他工作。 崗位要求 1、會計、財務及經濟管理類相關專業?？埔陨蠈W歷，有會計從業資格證（硬性要求）; 2、1-2年企業出納工作經驗； 3、熟悉國家及地方財務政策、會計法規； 4、熟悉銀行結算業務流程； 5、掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準； 6、能正確處理現金、銀行存款的收付工作，保證日清月結，款帳相符。