崗位職責： 資金收付管理 ? 負責辦理員工工資、獎金、福利等的發放，確保金額準確、發放及時。 ? 處理人力公司日常的費用報銷業務，嚴格審核報銷憑證，確保票據合法、手續完備，按規定支付款項。 ? 負責公司與客戶、供應商之間的款項收付，包括收取服務費、支付合作款項等，及時與相關部門核對賬目。 票據與印章管理 ? 妥善保管現金、支票、匯票等各類票據，確保票據安全，防止丟失和被盜用。 ? 按規定開具發票和收據等 現金與銀行存款管理 ? 負責現金的日常收支和保管，嚴格遵守現金管理規定，確?，F金安全，做到日清月結，賬實相符。 ? 及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，對現金和銀行存款進行盤點和核對，編制銀行存款余額調節表。 ? 負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作，維護與銀行的良好合作關系，及時獲取銀行對賬單等相關資料。 財務信息統計與報送 ? 定期編制現金流量報表、資金日報表等財務報表，及時向財務主管和其他相關部門提供準確的資金信息。 ? 協助會計人員進行財務核算工作，提供相關的出納資料和數據，配合完成財務審計和稅務檢查等工作。 其他工作 ? 完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作任務，如協助進行財務檔案管理等。 ? 參與公司財務制度的制定和完善，提出合理化建議，防范財務風險。 任職要求 1，有人力資源公司財務工作經驗者優先考慮。