出納
1-保管和使用印章及空白票據
1.根據經銷店的財務制度的相關要求,做好印章、支票、發票、收據等的保管工作
2.根據經銷店經營活動的需要,在嚴格執行財務制度的基礎上,合理規范地使用印章及開具票據并做好登記工作
2-負責現金及有價證券的保管及結算
1.根據經銷店的財務制度,保管好庫存現金及有價證券,并做好每日庫存現金盤點工作,遵守庫存現金額度,及時將超限額的現金送存銀行
2.根據已審核無誤的憑證票據,及時做好現金的收付及銀行結算工作
3..根據已審批的工資明細表,及時準確地發放工資
3-執行資金管理及編制報表
1.根據審核無誤的記賬憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬,編制現金收支日報表
2.按規定及時移交單據給會計做憑證,并做好移交記錄
3.月末與會計核對現金日記賬,保證賬賬相符
4.根據企業會計制度填寫"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符
4-履行監督職能和執行臨時交辦的任務
1.對企業的各種經濟業務,特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督,發現異常情況,及時向上級匯報
2.及時保質地完成上級臨時交辦的任務,并及時匯報工作進度
3.遵守經銷店各項規章制度