一、崗位職責
1、管理公司貨幣資金,協助部長做好資金調配;
2、進行公司各項資金銀行及現金收付業務的辦理并開具相關收據;
3、負責開戶銀行資金信息的掌握與反饋,編制銀行余額調節表;
4、負責登記銀行存款及現金收付日記賬并開展相關業務;
5、盤點庫存現金,核對銀行賬單,編制資金余額表;
6、管理公司銀行賬戶及保管銀行票據、有價證券及銀行預留印鑒;
7、負責匯總公司各部門及分公司資金使用計劃及編制資金執行情況報告;
8、完成領導交辦的其它工作。
二、任職要求
1、會計、審計或經濟類相關專業,統招本科及以上學歷;
2、兩年及以上工作經驗,財會類初級以上職稱;
3、熟悉國家財經稅務政策法規;
4、扎實的財務知識與理論基礎;
5、工作細致、嚴謹,責任心強;
6、熟練應用各種財務軟件、辦公軟件;
7、年齡在35周歲以內。