一、崗位職責 1、賬戶與資金管理：負責銀行賬戶的日常管理，嚴格落實 “收支兩條線” 管理原則。每日及時、準確登記現金日記賬與銀行存款日記賬，確保日清月結，實現賬實相符。同時，清晰區分不同銀行賬戶，登記銀行日記賬，防止賬戶混淆。定期與銀行進行對賬，每日核算各賬戶存款余額，為總經理和財務總監匯報公司資金運行情況提供數據支撐。 2、賬務與票據管理：逐筆、及時且準確地登記各項明細賬，妥善保管各類票據。定期整理并上繳完整的原始憑證，確保財務資料的完整性與及時性。 3、證照與印章管理：依照公司證件管理辦法，對公司營業執照原件進行妥善管理。嚴格遵循公司印章管理辦法，規范管理公司公章，并按規定要求使用公章。 4、資金風險防控：持續監控資金流動情況，重點關注大額收支、頻繁小額支付等異常資金交易。一旦發現可疑交易，需及時向上級報告，有效防范資金風險。積極配合財務部開展月度、年度資金盤點及審計工作，提供必要的數據和資料支持。 二、任職要求： 1、教育背景：大專及以上學歷，財務、會計相關專業。持有會計從業資格證或初級會計職稱者優先考慮。 2、工作經驗：具備1年以上出納或相關崗位工作經驗。有零售行業工作經歷者優先，要求熟悉零售行業高頻交易結算場景。 3、專業技能：熟練使用用友、金蝶財務軟件，精通Excel的VLOOKUP和數據透視表等函數功能，能高效處理各類財務數據。熟悉銀行結算流程，包括網銀操作、銀企直連等業務，同時掌握現金管理條例。 4、能力素質：工作細致嚴謹，責任心強，具備高度的資金安全意識與保密意識，嚴守財務數據機密。擁有較強的抗壓能力，能夠適應零售業高頻次資金收付的工作節奏。