崗位職責 1. 資金收支管理 - 負責貨物出庫款項的核對與收取，確?，F金、銀行轉賬等收款流程準確無誤，及時登記現金及銀行日記賬。 - 審核庫房各類支出單據（如倉儲費、運輸費、設備維護費等），嚴格把控報銷流程，按審批權限辦理付款手續。 - 每日盤點庫存現金，編制資金日報表，定期與銀行賬戶余額核對，確保賬實一致。 2. 賬目統計與核對 - 統計貨物出庫數據，核對出庫單據與財務入賬信息，協助完成銷售回款對賬工作。 - 整理、歸檔出納相關憑證及票據，確保財務資料完整可查，配合會計完成月度、季度及年度財務結算。 - 定期統計庫房各項成本支出，分析費用變動趨勢，為管理層提供數據支持。 3. 票據與銀行事務 - 管理銀行賬戶，辦理銀行存取款、轉賬、匯款、票據兌現等業務，確保資金流轉及時高效。 - 開具、保管及核銷各類財務票據（如發票、收據等），嚴格遵守票據管理制度。 4. 其他工作 - 配合審計、稅務等外部檢查，提供相關財務資料。 - 完成上級交辦的其他財務相關工作，協助優化財務流程。