工作職責 1、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶，賬戶信息維護及賬戶相關文件歸檔； 2、及時完成公司日常收付款及系統維護；月末打印對賬單、回單等，并完成銀行余額調節表； 3、實時監測銀行賬戶余額，合理安排公司資金頭寸，統籌資金調撥；負責資金周報等工作； 4、負責第三方賬戶管理； 5、配合推進系統化建設； 6、對資金相關的財務資料進行妥善保管，配合企業審計等； 7、接受及開具子公司的業務發票。 8、上級領導安排的其他工作。 任職資格 1、統招本科及以上學歷、財務相關專業優先；可以接受應屆畢業生； 2、熟悉銀行各類資金結算產品及操作流程，包括票據、保函、信用證、貿易項下收付匯等； 3、誠信廉潔，具有較強的學習能力、執行能力以及一定的人際交往能力、溝通能力，做事細心耐心，有較強邏輯性、抗壓能力； 4、熟練操作辦公軟件，熟悉財務操作流程； 5、有第三方賬戶管理經驗的優先。