工作內容:
1.現金的日常收支與保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2.清點各部門提交的各種款項,并及時處理;
3.按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制出納報表;
4.查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務部長匯報具體銀行存款及備用金情況;
5.登記現金日記賬,并結出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
6.登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;
7.收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
8.辦理工資銀行卡,發放工資,配合公司融資工作;
9.在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下,協助會計人員工作;
10.完成直接上級交辦的臨時任務。
工作職責:
1.對銀行存款賬戶和賬戶余額的準確性、保密性負責;
2.對貨幣資金和各種票據的安全性負責。