崗位職責： （一）管理企業資金收支與賬戶統計：負責企業各類資金的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬，填制銀行賬戶資金統計表以確保賬戶資金充足； 例如，每日準確記錄資金收支明細，及時更新賬戶資金余額。 （二）審核資金支付并遵循財務流程：審核資金支付審批單的合規性、手續完整性及發票附件的齊全性，按照財務流程支付各類資金； （三）確保賬實與賬相符：做到現金日記賬及銀行存款日記賬日清月結，每月與銀行對賬單核對賬實情況，與會計賬簿核對賬情況； （四）處理銀行賬戶相關事務：辦理企業賬戶的開立，登記并保管銀行賬戶檔案，關注賬戶狀態并定期清理專戶； （五）辦理銀行現場業務與資金管理：負責企業貸款資金收付等各類銀行現場業務，根據資金使用計劃辦理協定存款，確保資金正常使用與安全； （六）管理庫存現金與票據：每日檢查和清點庫存現金并及時存入銀行，簽收和保管各類票據并做好登記與核對工作； （七）維護網銀安全與票據憑證管理：負責日常網上銀行 U 盾的維護與管理，審查并保管好各類原始票據，做好憑證收集與粘貼工作； （八）保障設施設備與資料安全及完成其他任務：負責做好電子設施設備及資料的安全保密工作，完成上級領導安排的其他工作。 任職資格： 1. 本科及以上學歷，財務或金融類專業； 2. 具有初級會計職稱等相關財會職稱證書或執行業資格證書優先考慮； 3. 三年以上企業財務出納工作經驗，熟悉合并報表編制相關內容； 4. 熟悉會計準則、財稅等相關法律、法規； 5. 熟悉國內相關法律法規,熟練掌握公司法、合同法等； 6. 工作細致，有較強的責任心，保密意識強，有良好的職業素養。