崗位職責:
1、根據各部室的收入支出計劃,編制周資金計劃、月度滾動資金計劃,合理規劃資金支付,保證經營需求;
2、對資金計劃執行情況及時反饋,存在差異的進行差異分析,有效保證資金管理有效運行;
3、出具運營流動資金占用成本,并對變動情況進行對比分析,為運營中心經營策劃提供數據支撐;
4、利用信息化系統,加強預算管控,各項收支嚴格控制在預算范圍內,嚴格執行分級授權審批制度,費用報銷標準;
5、按月核對銀行明細、應付票據收支明細,出具余額調節表;
6、每月核對集團內部往來,保證往來利息計算的準確性;
7、每月出具資產負債表中可剔除保證金項目,區分融資類和經營類,保證數據提供準確及時;
8、票據、流貸、銀行往來款項賬務處理工作;
9、及時完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、學歷職稱:本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,具有初級以上職稱優先;
2、年齡要求:35周歲及以下;
3、工作經歷:2年及以上財務工作經驗 ;
4、業務知識:熟悉經營合同審核付款、融資核算、費用報銷等相關知識者優先;熟練使用excel等辦公軟件;
5、業務能力:具備辦公軟件熟練操作能力、報表數據分析能力、個人學習能力;誠實守信、愛崗敬業,具備良好的職業操守及高度的責任感;
6、上年度考評:稱職及以上且不在重大及以上違紀處分期;
7、工作地點:河口。