工作職責:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款,并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金,及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
任職資格:
1、中專及以上學歷,會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業務;
4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。