崗位職責： 1、整理收付款統計表，并報請領導對當日資金做安排； 2、根據付款預算，復核付款條件、按審批完結且手續完善的支付單據辦理對外支付； 3、填報各類資金報表； 4、簽收各類銀行及商業票據，并根據資金安排進行背書或貼現，登記《承兌匯票臺賬》； 5、收付款及時登錄EAS系統、資金預算系統，及銀行存款日記賬； 6、銀行打印回單及流水、整理回單及憑證給會計做賬； 7、完成領導交辦的其他任務。 職位要求： 1、本科及以上學歷，財務管理或會計相關專業； 2、對數據敏感度高、細心，學習、了解和掌握政策法規； 3、擁有1-3年的相關工作經驗； 4、具有財務、金融、管理等相關知識，具備處理一般會計事務的財會專業基本知識； 5、嚴謹細致的工作作風，較強的安全意識。