更新于 3月31日

財務部-資金專員 (MJ000523)

5000-7000元·13薪
  • 成都溫江區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

資金管理
崗位職責: 1. 資金管理: 監控公司現金流,編制資金計劃,確保資金充足。 管理銀行賬戶,包括開戶、銷戶及日常維護。 2. 資金運作: 負責日常收付款,確保準確及時。 管理融資及貸后事項,優化資金成本,避免違約風險。 銀行承兌匯票開具資料的準備及與銀行的對接。 3. 風險管理: 定期監控資金賬戶賬實一致。 確保資金操作合規,符合公司政策和法規。 4. 銀行關系管理: 開拓并維護銀行關系,爭取優惠融資政策及條件。 5. 報表與分析: 編制資金周報、月報及滾測報告等資金相關報表。 任職資格: 職資格: 教育背景:本科及以上學歷,財務、金融、經濟等相關專業。 工作經驗:2年以上資金管理或相關經驗,有大型企業或金融機構經驗者優先。 技能要求:熟悉資金管理流程及工具;熟練使用財務軟件和辦公軟件;具備較強的數據分析能力。 其他要求:良好的溝通協調能力;高度的責任心和抗壓能力;具備團隊合作精神。

工作地點

成都溫江區珠江國際中心寫字樓27樓-高濟健康

職位發布者

舒女士/招聘主管

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