1.對簽批有效的收付單據辦理結算及單據傳遞，確保數據準確; 2.按要求辦理資金的調撥和上劃審批流程; 3.定期盤點現金以及銀行對賬工作; 4.每日準確及時編制資金日報并上報; 5.每月及時收集各銀行賬戶的收付回單，銀行對賬單的收集整理歸檔，賬戶手續費發票的開具申請，銀行賬戶的開戶、銷戶、變更以及日常維護等工作; 6.嚴格按公司相關制度妥善保管法人章、回單箱卡、網銀U盾以及空白收據、空白支票、銀行空白憑證等，做好有關單據賬冊、報表等出納資料的整理、歸檔工作;做好票據登記管理; 7.對簽批有效的尚未辦理支付結算原始單據的保管及統計工作;