1.負責酒店日常現金及銀行存款的收付業務，細致盤點庫存現金，確保賬實一致；依據銀行回單，逐筆核對銀行存款日記賬，保證銀行賬目準確無誤； 2.收集整理當天各類收款憑證、發票存根等財務資料，開展日審工作；3.妥善保管現金支票、轉賬支票、銀行匯票等重要票據，嚴格把控票據領用、開具、核銷流程，杜絕票據遺失與濫用。